Jak dodać rachunek bankowy do danych firmy

Dotyczy produktu: Symfonia ERP Kadry i Płace

Kiedy stosować

Z tej instrukcji dowiesz się, jak dodać rachunek bankowy do danych firmy w Symfonia ERP Kadry i Płace. Gdy firma ma ich kilka, wskażesz też domyślny.

Skorzystaj z tej instrukcji, aby wskazać numer rachunku bankowego firmy przy generowaniu przelewów.

Dodawanie rachunku bankowego do danych firmy

1. Otwórz okno Firma z głównego paska narzędziowego programu. Gdy pasek narzędziowy jest z boku, wybierz Firma w sekcji Personel.
    
   Kliknij na obraz, aby powiększyć
2. Wybierz zakładkę Dane firmy.
3. Wybierz Edytuj dane, aby zmienić lub uzupełnić istniejące dane. Aby dodać nowe wartości, wybierz Nowy zakres i podaj datę początku obowiązywania.
    
   Kliknij na obraz, aby powiększyć
4. Wybierz na dole okna, w sekcji Rachunki bankowe, przycisk + Dodaj.
    
   Kliknij na obraz, aby powiększyć
5. Wybierz w oknie Rachunki bankowe firmy przycisk + Dodaj.
    
   Kliknij na obraz, aby powiększyć
6. Uzupełnij w oknie Dane rachunku bankowego firmy pola:
   • Numer rachunku — numer rachunku bankowego,
   • Nazwa rachunku — nazwa rachunku bankowego, może być taka sama jak nazwa banku,
   • Nazwa banku — nazwa banku,
   • SWIFT/BIC — numer, który podaje bank. To kod identyfikujący banki, dzięki któremu rozpoznasz bank beneficjenta,
   • Waluta — wybierz PLN,
   • Aktywny — opcja zaznaczona domyślnie. Oznacza, że rachunek jest aktywny.
7. Zatwierdź dane przyciskiem OK.
    
   Kliknij na obraz, aby powiększyć
8. Wybierz Użyj, aby dodać rachunek do rachunków obowiązujących obecnie w firmie. Wrócisz do okna Firma.
    
   Kliknij na obraz, aby powiększyć
9. Sprawdź dane i wybierz Zapisz.
    
   Kliknij na obraz, aby powiększyć

W sekcji Rachunki bankowe zobaczysz rachunki, z których korzysta firma.

Wybór rachunku domyślnego

Gdy firma ma kilka aktualnych rachunków wykorzystywanych przy rozliczaniu wynagrodzeń, wskaż rachunek domyślny. Program podpowie go w pierwszej kolejności, gdy wygenerujesz przelewy.

1. Otwórz okno Firma z głównego paska narzędziowego. Gdy pasek narzędziowy jest z boku, wybierz Firma w sekcji Personel.
2. Wybierz zakładkę Dane firmy.
3. Wybierz Edytuj dane.
4. Przejdź na dole okna do sekcji Rachunki bankowe.
5. Zaznacz po prawej stronie okna, przy wybranym rachunku, pozycję Domyślny.
6. Wybierz Zapisz.