Dotyczy produktu: Symfonia ERP Kadry i Płace
Dotyczy licencji: e-Przelewy
Kiedy stosować
Z tej instrukcji dowiesz się, jak skonfigurować e-przelewy w Symfonia ERP Kadry i Płace i przygotować program do wygenerowania elektronicznych przelewów bankowych.
Konfiguracja obejmuje: sprawdzenie licencji do modułu e-Przelewy, nadanie użytkownikowi praw do modułów, operacji i rachunków bankowych, oznaczenie rachunku firmy jako elektroniczny oraz wybór systemu bankowego i folderów na przelewy i wyciągi.
Skorzystaj z tej instrukcji, gdy chcesz zacząć przygotowywać elektroniczne przelewy bankowe dla pracowników lub dla firmy.
Zanim zaczniesz
Zanim skonfigurujesz e-przelewy, wprowadź w programie numery rachunków bankowych:
- pracowników — w danych kadrowych pracownika, w zestawie Dane osobowe pracownika → Pracownik, w elemencie Konto bankowe,
- firmy — w danych firmy, według instrukcji Jak dodać rachunek bankowy do danych firmy?
Weryfikacja licencji do modułu e-Przelewy
Aktywna licencja do modułu e-Przelewy pozwala wysyłać elektroniczne przelewy bankowe. Numer seryjny tej licencji to EPF-XXXXXX.
- Przejdź w Symfonia ERP Kadry i Płace do okna Administracja → Licencje. Po lewej stronie okna zobaczysz listę wprowadzonych licencji.
Kliknij na obraz, aby powiększyć - Ustaw się na licencji EPF i po prawej stronie okna sprawdź Szczegóły licencji.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Szczegółową instrukcję wprowadzenia i aktywowania licencji znajdziesz w dokumencie Aktywacja Symfonia ERP Kadry i Płace.
Uprawnienia do modułów e-Przelewy i Repozytorium Dokumentów
Nadaj użytkownikowi prawa do modułów e-Przelewy i Repozytorium Dokumentów.
- Przejdź do okna Administracja → Użytkownicy i po lewej stronie okna zaznacz użytkownika, któremu chcesz nadać uprawnienia.
Kliknij na obraz, aby powiększyć - Przejdź na zakładkę Prawa do modułów.
Kliknij na obraz, aby powiększyć - Wybierz Edytuj i zaznacz dostęp do modułów e-Przelewy i Repozytorium Dokumentów.
Kliknij na obraz, aby powiększyć - Wybierz Zapisz i przejdź na zakładkę Prawa efektywne.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Na liście Prawa do modułów widzisz tylko moduły, do których masz wprowadzone licencje, oraz Repozytorium Dokumentów — które jest nielicencjonowane.
Szczegółowe prawa efektywne użytkownika
Na zakładce Prawa efektywne nadasz użytkownikowi prawa do poszczególnych operacji w programie.
- Znajdź sekcję Prawa modułu: Repozytorium Dokumentów → Rodzaj: Uprawnienia e-Przelewy.
- Włącz opcję Edytuj i przełącz znaczniki w kolumnie Dostęp przy prawach, które chcesz nadać użytkownikowi.
Kliknij na obraz, aby powiększyć - Gdy zaznaczysz prawa, potwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Uprawnienia do rachunków bankowych
Wskaż rachunki bankowe, z których użytkownik może korzystać przy e-przelewach.
- Przejdź na zakładkę Prawa do rachunków bankowych — znajdziesz ją za zakładką Prawa do modułów. Gdy nie widzisz tej zakładki, zmaksymalizuj okno Użytkownicy.
Kliknij na obraz, aby powiększyć - Wybierz Edytuj i zaznacz dostęp do odpowiedniego rachunku bankowego.
- Wybierz Zapisz.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Ważne!
- Prawa nadane użytkownikowi zaczną działać, gdy ponownie zalogujesz się do firmy.
- Możesz od razu wybrać Firma → Zmiana użytkownika i zalogować się ponownie.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Oznaczenie rachunku bankowego firmy jako elektroniczny
Aby wykonywać przelewy dla pracowników lub dla firmy, oznacz rachunek bankowy firmy jako Elektroniczny.
- Wybierz z menu Funkcje → Kartoteki → Słowniki.
- Zaznacz po lewej stronie okna słownik Rachunki bankowe firmy.
- Zaznacz po prawej stronie okna, przy odpowiednim rachunku bankowym, opcję Elektroniczny i wybierz Zapisz.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Rachunek oznaczysz jako Elektroniczny także w oknie Ustawienia → Repozytorium Dokumentów, w szczegółach rachunku bankowego.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Konfiguracja rachunku bankowego firmy w Repozytorium Dokumentów
Przejdź do okna Ustawienia → Repozytorium dokumentów → Rachunki bankowe. Po prawej stronie okna zobaczysz listę rachunków bankowych firmy. Gdy zaznaczysz rachunek, w dolnej części okna pojawią się jego szczegóły i uprawnienia użytkowników.
Dla rachunku oznaczonego jako Elektroniczny wybierz odpowiedni system bankowy.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Wybór systemu bankowego
W polu System bankowy wybierz system zgodny z formatem plików, który przyjmuje Twój bank. Ten format dotyczy generowanych przelewów i importowanych wyciągów.
Nazwa systemu w programie nie musi być nazwą Twojego banku — liczy się zgodny format wymiany plików. Format sprawdzisz w swoim banku.
Listę systemów bankowych dostępnych w Symfonia ERP Kadry i Płace znajdziesz w Pomocy Online.
Folder przelewów i wyciągów bankowych
Ustaw lub sprawdź ścieżkę do folderu wyciągów i folderu przelewów. W tych folderach program zapisze wyciągi bankowe oraz paczki przelewów, które utworzysz w Symfonia ERP Kadry i Płace.
Tworzenie e-przelewów po konfiguracji
Gdy wprowadzisz ustawienia, wykonaj w Symfonia ERP Kadry i Płace raport Przelewy z zaznaczoną opcją Utwórz e-Przelew. Utworzone e-przelewy znajdziesz w oknie Kartoteki → e-Przelewy. Szczegóły znajdziesz w instrukcji: Wykonanie przelewu elektronicznego. Jak wykonać e-Przelew.